A Guide To Alternativ Handel

Alternativ Grundläggande Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det betyder att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning På rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kommer du att se en ansvarsfriskrivning som följande. Är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i Form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till grunden för alternativen Tänk på att de flesta alternativ S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara en expert omedelbart efter att ha läst den här handledningen. Om du inte känner till hur börsen fungerar, kolla in handledningen Grundläggande handledning. En guide till alternativ handelsstrategier för nybörjare. Optioner. Är villkorade derivatkontrakt som gör det möjligt för köpare av kontrakten att välja optionsinnehavarna att köpa eller sälja en säkerhet till ett valt pris. Optionsköpare debiteras ett belopp som kallas premie av säljare för en sådan rätt. Om marknadspriserna är ogynnsamma för optionsinnehavare, De kommer att låta alternativet löpa ut värdelös och därigenom säkerställa att förlusterna inte är högre än premien. Alternativt säljer alternativa säljare, alternativa författare, större risk än alternativköpare, varför de kräver denna premie. Läs mer om alternativ Basics. Options Är uppdelade i köpoptioner och köpoptioner Ett köpoption är där köparen av kontraktet köper rätten att köpa den underliggande tillgången i framtiden till ett förutbestämt pris, Kallat lösenpris eller aktiekurs Ett köpoption är där köparen förvärvar rätten att sälja den underliggande tillgången i framtiden till det förutbestämda priset. Varför handelsalternativ snarare än en direkt tillgång. Det finns några fördelar med handelsalternativ. Exchange CBOE är den största utbytet i världen som erbjuder alternativ på ett stort antal enskilda aktier och index. Se Do Options Säljare har en Trading Edge Traders kan konstruera alternativstrategier som sträcker sig från enkla som vanligtvis med ett enda alternativ till mycket komplexa sådana som Involvera flera samtidiga alternativpositioner. Följande är grundläggande alternativstrategier för nybörjare Se även 10 alternativstrategier att veta. Kör samtal långt samtal. Det här är den föredragna positionen hos näringsidkare som är kolla på ett visst aktie eller index och vill inte riskera Deras kapital i händelse av nedåtriktade rörelser. Vilje att ta hävstångsavkastning på bearish market. Options är leveraged instrument som de tillåter handlare att förstärka E fördel genom att riskera mindre belopp än vad som annars skulle krävas om den underliggande tillgången handlas i sig. Standardoptioner på ett enda lager motsvarar i storlek 100 aktier. Genom handelsoptioner kan investerare utnyttja leveransalternativ. Antag att en näringsidkare vill investera cirka 5000 I Apple AAPL, handlar kring 127 per aktie. Med det här beloppet kan hon köpa 39 aktier till 4953. Antag då att aktiekursen ökar mellan 10 och 140 under de närmaste två månaderna. Att ignorera eventuella mäklar-, provisions - eller transaktionsavgifter är näringsidkarens Portföljen kommer att stiga till 5448, vilket ger näringsidkaren en nettoförsäljningsavkastning på 448 eller cirka 10 på den investerade kapitalen. Given näringsidkarens tillgängliga investeringsbudget kan hon köpa 9 alternativ för 4.997 65 En kontraktstorlek är 100 Apple-aktier, så att Näringsidkare gör en del av 900 ägarandelar enligt ovan. Enligt ovanstående scenario, om priset stiger till 140 vid utgången av den 15 maj 2015, kommer utbytesavdrag från optionspositionen att Vara enligt följande vinst från positionen kommer att vara 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 avkastning på investerat kapital, en mycket större avkastning jämfört med att handeln med den underliggande tillgången direkt. Risk av strategin Näringsidkarens potentiella förlust från ett långt samtal är begränsat till Premie betald Potentiell vinst är obegränsat vilket innebär att utdelningen kommer att öka lika mycket som de underliggande tillgångsprisökningarna. Läs mer om hantering av risker med alternativstrategier. Långt och kortt samtal och placera positioner. Köp sätter lång tid. Detta är den föredragna positionen för handlare som är. Bearish på en underliggande avkastning men vill inte ta risken för negativ rörelse i en kort säljstrategi. Att försöka dra nytta av levererad position. Om en näringsidkare är baisse på marknaden kan han kort sälja en tillgång som Microsoft MSFT för Exempel Att köpa ett köpoption på aktierna kan emellertid vara en alternativ strategi. Ett köpoption gör det möjligt för näringsidkaren att dra nytta av positionen om aktiekursen faller. Om å andra sidan pr Is ökar, kan näringsidkaren sedan låta alternativet löpa ut värdelöst och förlora bara premien. Mer information finns i optionsoptionerna för aktieoptioner. Risken för strategin Potentiell förlust är begränsad till det premie som betalats för optionskostnaden för alternativet multiplicerat kontraktets storlek sedan Utbetalningsfunktionen för den långa uppsättningen definieras som maxutnyttjandepriset - aktiekursen - 0 det maximala resultatet från positionen är begränsat, eftersom aktiekursen inte kan sjunka under noll Se diagrammet. Detta är den föredragna positionen av näringsidkare som. Vis ingen förändring Eller en viss ökning av det underliggande priset. Vill begränsa uppåtspotentialen i utbyte mot begränsat nackskydd. Den täckta samtalsstrategin innebär en kort position i ett köpoption och en lång position i den underliggande tillgången. Den långa positionen säkerställer att kortsamtalskretsen Kommer att leverera det underliggande priset, om den långa näringsidkaren utövar alternativet Med en av pengarna köpoptionen samlar en näringsidkare en liten del av premien, vilket också möjliggör begränsad upsi De potential Läs mer i Förståelse av pengarna Alternativ Sammanlagd premie täcker de potentiella nackdelförlusterna i viss utsträckning Sammanfattningsvis replikerar strategin syntetiskt det korta säljalternativet, vilket illustreras i diagrammet nedan. Antag den 20 mars 2015 en näringsidkare använder 39.000 till Köpa 1000 aktier i BP BP till 39 per aktie och skriver samtidigt 45 anropsalternativ till kostnaden för 0 35, löpa ut den 10 juni. Nettoresultatet från denna strategi är ett utflöde på 38 650 0 35 1 000 39 1 000 och därigenom är totala investeringsutgifter Minskat med premie på 350 insamlade från positionen med kort köpoption Strategin i det här exemplet innebär att näringsidkaren inte förväntar sig att priset ska röra sig över 45 eller betydligt under 39 under de kommande tre månaderna. Förlust i aktieportföljen upp till 350 i fall Prisnedgången till 38 65 kommer att kompenseras av det premie som erhållits från optionspositionen, vilket innebär att ett begränsat nackskydd kommer att ges. För att lära dig mer, se Cut Down Options Risk With Cove Röda samtal. Risk av strategin Om aktiekursen ökar mer än 45 vid utgången av dagen, kommer kort köpoption att utövas och näringsidkaren måste leverera aktieportföljen, förlora den helt om aktiekursen sjunker betydligt under 39 t. ex. 30 Alternativet upphör att vara värdelöst men aktieportföljen kommer också att förlora betydande värde betydligt en liten ersättning som motsvarar premiebeloppet. Denna position skulle föredras av handlare som äger den underliggande tillgången och vill ha nackdelskydd. Strategin innebär en lång position i Den underliggande tillgången samt en lång säljoptionsposition För relaterad läsning, se Alternativ täckt köpoptionshandelsstrategi. En alternativ strategi skulle sälja den underliggande tillgången, men näringsidkaren kanske inte vill likvida portföljen. Kanske för att han förväntar sig Hög realisationsvinst på lång sikt och söker därför skydd på kort sikt. Om de underliggande prisökningarna vid förfallodagen upphör att gälla Värdelös och näringsidkaren förlorar premien men ändå dra nytta av det ökade underliggande priset som han håller. Om däremot det underliggande priset minskar sjunker handlarens portföljposition värde men denna förlust är till stor del täckt av vinsten från Säljoptionspositionen som utövas under de givna omständigheterna Således kan den skyddande säljpositionen effektivt betraktas som en försäkringsstrategi. Säljare kan sätta utöppningspris under det nuvarande priset för att minska premiebetalningen på bekostnad av minskat skydd mot nackdelen. Detta kan vara Tänk på att en investerare köper 1000 aktier i Coca-Cola KO till ett pris av 40 och vill skydda investeringen mot negativa prisrörelser under de kommande tre månaderna. Följande köpoptioner är tillgängliga.15 juni 2015 Alternativet. Tabellen innebär att kostnaden för skyddet ökar med dess nivå. Till exempel om näringsidkaren vill skydda investeringen p Ortfolio mot eventuella fall i priset kan han köpa 10 köpoptioner till ett pris av 40 med andra ord kan han köpa en till pengarna alternativet som är mycket dyrt Näringsidkaren kommer sluta betala 4 250 för detta alternativ Men om näringsidkaren Är villig att tolerera en viss nivå av nackdelen risken kan han välja mindre kostnadseffektiva ur valet av pengar, till exempel en 35 satsning. I det här fallet kommer kostnaden för optionspositionen att vara mycket lägre, endast 2.250. Risken för strategin Om priset på De underliggande droppen är den potentiella förlusten av den övergripande strategin begränsad av skillnaden mellan det ursprungliga aktiekursen och aktiekursen plus premie som betalats för optionen I exemplet ovan, till aktiekursen 35, är förlusten begränsad till 7 25 40 - 35 2 25 Samtidigt kommer den potentiella förlusten av strategin som gäller för pengarna att vara begränsad till optionspremien. Options erbjuder alternativa strategier för investerare att dra nytta av handel med underliggande värdepapper Det finns olika strategier som innefattar olika kombinationer Ns av alternativ, underliggande tillgångar och andra derivat. Grundläggande strategier för nybörjare är att köpa samtal, köpa sälj, sälja täckt samtal och köpa skyddande sätta, medan andra strategier med alternativ skulle kräva mer sofistikerad kunskap och färdigheter i derivat. Det finns fördelar med handelsalternativ snarare än Underliggande tillgångar, till exempel nackskydd och levererad avkastning, men det finns också nackdelar som kravet på premiebetalning. Vill du lära dig hur man investerar. Få en gratis 10-veckors e-postserie som lär dig hur man börjar investera. Levereras två gånger per Veckan, rakt till din inkorg. NASDAQ Options Trading Guide. Equity alternativ idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella produkter som ska introduceras i modern tid. Alternativ har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig investerare, flexibilitet, Diversifiering och kontroll för att skydda din portfölj eller generera ytterligare investeringsinkomster Vi hoppas att du hittar Det här är en bra guide för att lära sig hur man handlar alternativ. Utestående alternativ. Optioner är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för nästan alla investeringsmål. Bland några av de många sätten kan alternativ hjälpa dig. Dina investeringar mot en minskning av marknadspriserna. Öka din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köpa ett eget kapital till ett lägre pris. Förmånen från ett aktiekurs s stiga eller falla utan att äga eget kapital eller sälja det direkt. Fördelar med trading options. orderly Effektiva och likvida marknader. Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnade, effektiva och likvida optionsmarknader. Optioner är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg På grund av sin unika riskbelöningsstruktur kan alternativ användas i många kombinationer med andra optionsavtal och andra finansiella instrument Att söka vinst eller skydd. Ett eget kapitalalternativ gör det möjligt för investerare att fixa priset för en viss tid då en investerare kan köpa Ase eller sälja 100 aktier av ett eget kapital till ett premiepris, vilket bara är en procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt. Detta gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en egen kursutveckling. Risk för köparen. I motsats till andra investeringar där riskerna inte kan ha några gränser erbjuder optionshandel en definierad risk för köpare. En alternativköpare kan absolut inte förlora mer än priset på optionen, premiumen eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten vid Ett specifikt pris löper ut vid ett visst datum, kommer optionen att upphöra att vara värdelös om villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet inte är uppfyllda vid utgångsdatumet. En avtäckt optionsförsäljare kallas ibland den avtäckta författaren av ett alternativ på Å andra sidan, kan möta obegränsad risk. Den här handlingshandboken för handel ger en översikt över egenskaper av optionsalternativ och hur dessa investeringar fungerar i följande Segment. Disclaimer Denna sida diskuterar börshandlade optioner utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker för standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation. Kopior kan erhållas från din mäklare, en av börserna. Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning Att köpa eller sälja värdepapper. Få alternativa offerter. Real-time efter timmar före marknadsföringen. Faktura Citat Sammanfattning Citat Interaktiv Charts Default Setting. Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till våra standardinställningar, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller möter Eventuella problem med att ändra standardinställningarna, var vänlig maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quotesearch. Det här är nu din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen eller raderar dina cookies. Är du Säkerställ att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annons blockerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och data Du kommer att förvänta oss från oss.